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1.1按照现金管理要求，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作；
1.2严格把好现金支付关，在上级主管审批、财务审核后的相关凭证，才可以办理付款手续；
1.3每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺，如有短缺，要负责赔偿；
1.4负责保管公司法人私章，按照规定使用。严格保存现金支票、转账支票、承兑汇票，专设登记薄登记；认真办理领用发出及注销手续，不得将空白现金支票交给其他单位及个人签发；对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”字样与存根一并保存；
1.5发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，填制现金支付凭证；
1.6现金日记账要做好日清月结；每月应与会计对账一次，做到账款相符；
1.7积极配合银行对账、报账工作；经常清理现金借款的报账和欠账，并定期核对；
1.8严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情；
1.9配合会计做好各种账务处理；
1.10完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、有初级会计资格证；
2、有3年以上相关工作经验；
3、有良好的职业操守； |
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