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工作地址 |
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| (广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋28层自编05、自编06房（仅限办公）) 查看地图>>> |
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职位描述 |
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1）负责公司人民币和外币的现金及银行存款的收付处理，确保资金流动的准确性和合规性。
2）负责外汇收支申报，办理结汇、锁汇、信用证等外汇业务，跟踪和管理公司境内外银行款项划转。
3）负责登记现金日记账和银行存款日记账，货币资金日报表，定期进行资金预测。
4）与银行保持密切联系，处理公司的银行业务，包括开设和关闭银行账户、办理汇款、办理电汇和电汇解款、汇出国外货款等业务。
5）负责银行承兑汇票的开具、收取、背书，做好银票的备查登记。
6）完成领导布置的其他工作。 |
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